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刘智辛:第二十九讲 如何正确识别假突破

  刘智辛:第二十九讲 如何正确识别假突破

  技术分析中,假突破的出现是非常常见的,在各个时段的技术图中会给投资者以错误的指引,一不留神就将跟随错的方向,进而造成趋势交易上的损失。

  假突破,就是指一些虚假的K线和形态,其自身所反映出的发向指引信号与后市走向完全相反。外汇和贵金属市场中所出现的假突破到底是怎么产生的,这实在是一个无法回答的问题,由于外汇和黄金市场中并不存在所谓的庄家,因此假突破应该被理解为市场的一种集体动作,或者是多空双方短时间内的极端逆转。

  假突破一词首先出现在证券市场中,在证券市市中由很多的大的机构或庄家会故意制造假突破,以达到套住散户,让散户帮忙抬轿,庄家盈利或脱身的情况,其实在外汇和贵金属的市场中,同样也存在着假突破,通过技术分析仔细观察K线、均线、指标等,无论是在天线图、小时图、分钟图中都有假突破的存在。与证券市场有所不同的是,证券市场中往往还可以通过成交量的大小买卖力度来参考判断,而外汇和贵金属市场中却没有成交量的概念,因此出现假突破的机率就更大,在走势中的隐蔽性、欺骗性更让投资者难于判断。
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  外汇和贵金属市场中较为常见的是假突破,也就是我们俗语说的:“假突破、真反转”。即可以是向上假突破后反向的大幅下跌,也可以向下假突破后瞬间拉升。

  例图中是一个向上假突破瞬时反转向下的例图,在图中我们看到,当走势突破了前期相对的重要的阻力位置后,短线出现快速的向上的拉高,通常情况下,这种快速突破首先会带给投资者一种相当明确的买入交易信号(一种标准的破位操作手法),或者在回抽下方支撑位时二次买入进场(见位的买入机会)。但是,假突破往往会出现反向的快速打压,短时间内价格迅速回到之前的阻力位下方,并开始大幅反向下跌,进而反向掀起一轮下跌走势,令短线破位的买入者全部亏损和止损掉手中头寸。

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  从走势图中分析,单日反转的十字型蜡烛图非常容易出现假突破的情况,单日反转往往会收出一根带有较长影线的单根线,给投资者一种反压的放量误解,其后跟随的是一根到几根反向K线,从假突破的表面情况看,这种虚假的突破非常常见。

  从理论上来说,有一些带有明显反转意义的K线组合也会出现一些假突破,例如黄昏早晨之星以及看跌看涨抱线的吞没形态,有时候出现这种明显带有方向的信号后,其后也会有反向运动的情况。
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  在指标方面,技术指标也会有假突破存在,比如均线出现的金叉和死叉的交易信号,指标MACD、RSI出现的顶底背离,需要我们投资者注意的是,出现背离只是预示着当前的趋势延续力度减弱,并且背离也会出现两重、三重、甚至四重的,所以我们不能单纯的依靠背离形态来作为反向下单的依据。
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  在实际走势中,假突破是经常出现的,如何来鉴定假突破呢?一般来说的常见判别方法有两种。第一,要等待当前K线收盘后,观察是否收盘在阻力位之上或支撑位之下,同时观察收盘后的指标变化而不是当前K线为收盘前的指标形态。第二,当前K线收盘突破支撑阻力位或者趋势线视为提醒信号,需要等待下一根与突破方向同向的K线收盘作为确认信号,最后通过自己的交易体统找到盘中的交易信号才进行操作。

  在震荡行情中出现假突破的概率高于趋势行情中,趋势行情的假突破可以借助之前所讲的顾比均线来过滤假突破,震荡行情当中可以借助布林指标和K线反转形态相结合来进行过滤。技术分析层面只能做到概率分析,而操作上可以采用分批建仓加跟进止损的方法把小概率事件可能产生的损失降低。

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